Các nhà giao dịch thường bị thua lỗ trong các thị trường sôi động – Cách để giao dịch hiệu quả hơn

Nghiên cứu về tính mùa vụ trong giao dịch ngoại hối cho thấy rằng, hầu hết các nhà giao dịch có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu giới hạn giao dịch trong những khung giờ ít sôi động hơn. Nhưng nếu bạn không thể giao dịch khi thị trường yên tĩnh thì sao? Với những nhà giao dịch cảm thấy cần phải tham gia thị trường trong những thời điểm biến động hơn thì đây là một số lời khuyên về cách thực hiện.

Về việc giao dịch trong một số khung giờ nhất định trong ngày, hầu hết các nhà giao dịch đều giao dịch kém trong các thị trường hoạt động, khi xem xét 12 triệu giao dịch thực tế do các nhà giao dịch cá nhân thực hiện.

Biểu đồ trên cho thấy lợi nhuận trung bình thay đổi đáng kể trong suốt các phiên giao dịch khác nhau. Kết luận khá đơn giản: đối với hầu hết các nhà giao dịch, việc tránh các phiên giao dịch tích cực nhất lại có thể cải thiện hiệu suất.

Theo kết quả giả định, lợi nhuận của chiến lược giao dịch Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đơn giản đã cải thiện đáng kể khi ta giới hạn giao dịch trong khoảng thời gian từ 2:00 PM – 6:00 AM theo Eastern Time.

Nhưng việc giới hạn giao dịch trong những khung giờ đó là không thực tế đối với một số người, và không thỏa mãn đối với những người khác, phải có cách để tận dụng sự biến động mạnh hơn. Và đó chính xác là nơi ta tìm ra các chiến lược giao dịch đột phá.

Có thể sử dụng chiến lược nào để giao dịch vào ban ngày ở Hoa Kỳ?

Hầu hết mọi người nên tránh giao dịch trong những giờ biến động do các mô hình rõ ràng trong hiệu suất giao dịch thực tế, nhưng điều này có thể không thực tế hoặc là không mong muốn đối với nhiều người.

Lý do rất đơn giản: hầu hết các nhà giao dịch cá nhân sử dụng các chiến lược giao dịch theo phạm vi, hoạt động kém trong điều kiện giao dịch biến động. Nếu giao dịch trong khung giờ hoạt động, các chiến lược đột phá có nhiều khả năng thành công hơn.

Breakout (đột phá) là gì?

Sự đột phá là khi một loại tiền tệ bị mắc kẹt trong phạm vi phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự, thoát khỏi phạm vi. Khi điều này xảy ra, biến động giá có thể rất mạnh và có thể tạo ra cơ hội giao dịch.

Đây là một ví dụ về biểu đồ hàng ngày của Đô la Mỹ/Yên Nhật giữ một kênh giá hẹp trong hơn 12 tháng. Bạn có thể thấy rằng khi kênh này bị phá vỡ, động thái này diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ.

Biểu đồ hàng ngày của USD/JPY cho thấy sự đột phá lớn

Có thể giao dịch đột phá như thế nào?

Giao dịch đột phá gần như hoàn toàn ngược lại với giao dịch phạm vi. Hầu hết các nhà giao dịch theo bản năng mua một cặp tiền tệ khi nó giảm và gần mức hỗ trợ, và bán khi giá đắt và gần mức kháng cự. Họ làm điều này với dự đoán rằng giá sẽ đảo ngược và tuân theo phạm vi giao dịch rộng – hoặc trong giao dịch phạm vi.

Chiến lược giao dịch đột phá mua cặp tiền tệ khi nó tăng trên mức kháng cự và bán khi nó giảm xuống dưới mức hỗ trợ. Các giao dịch đột phá này có hiệu quả khi giá tiếp tục tăng hoặc giảm đáng kể, và chúng hoạt động kém khi tiền tệ tuân theo phạm vi giao dịch được xác định rõ ràng. Nói cách khác, giao dịch đột phá thường sẽ có hiệu quả khi giao dịch phạm vi không có hiệu quả. Hãy tận dụng điều này để thu được lợi ích.

Chiến lược mẫu: Phá vỡ kênh Donchian

Chiến lược Donchian Channel Breakout rất đơn giản. Hệ thống vẽ một kênh xung quanh hành động giá, với đỉnh kênh được đặt ở mức cao nhất và đáy được đặt ở mức thấp nhất trong 20 thanh trước.

Trong biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy phần trên và dưới của kênh có màu xanh lam. Các đường thẳng đứng màu xanh lam cho thấy các điểm phá vỡ ở trên và dưới kênh Donchian. Đường đứt nét cho thấy các giao dịch có lợi nhuận do hệ thống thực hiện, trong khi đường đứt nét màu đỏ cho thấy các giao dịch thua lỗ do hệ thống thực hiện.

Chiến lược đột phá kênh Donchian trên biểu đồ USD/JPY 60 phút

Chiến lược bán cặp tiền tệ nếu giá phá vỡ dưới đáy kênh. Nếu giá đảo ngược nhanh chóng, nó sẽ bị loại khỏi giao dịch với mức lỗ. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục xuống thấp hơn, chiến lược sẽ có lợi nhuận từ các động thái tiếp theo. Nó cũng mua cặp tiền tệ nếu giá phá vỡ trên đỉnh kênh.

Vì vậy, chúng ta có thể hình dung rằng, hệ thống giao dịch này có thể hoạt động đặc biệt tốt trong thời kỳ biến động cao, khi các kênh có xu hướng bị phá vỡ. Hãy cùng kiểm tra bằng cách xem xét hiệu quả của nó đối với Euro/Đô la Mỹ trong vài năm qua.

Chiến lược phá vỡ kênh trên cặp EUR/USD từ năm 2001 – 2013, biểu đồ 60 phút

Nhìn chung, hệ thống đột phá kênh hoạt động khá tốt, và đặc biệt tốt trong thời kỳ thị trường biến động mạnh vào cuối năm 2009. Tuy nhiên, nó cũng có thời gian dài hoạt động kém hiệu quả và chuỗi thua lỗ đáng chú ý. Vì chúng ta biết rằng các chiến lược đột phá có xu hướng hoạt động tốt hơn trong thời kỳ biến động cao hơn, làm thế nào chúng ta có thể hướng dẫn hệ thống của mình chỉ giao dịch trong những thời điểm đó?

Khi nào chúng ta có thể tìm kiếm giao dịch đột phá?

Con số càng cao, các nhà giao dịch quyền chọn kỳ vọng cặp tiền tệ sẽ càng biến động. Chúng ta có thể sử dụng các tỷ lệ phần trăm biến động này để đánh giá thời điểm tốt nhất để sử dụng các chiến lược cụ thể. Khi các phần trăm biến động cao, chúng ta tìm cách giao dịch các chiến lược đột phá. Khi chúng thấp, chúng ta tìm cách tránh chúng.

Khi xem xét chiến lược kênh đột phá ở trên, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chiến lược này về mặt giả thuyết đã cải thiện đáng kể khi chúng tôi áp dụng bộ lọc. Chúng tôi vẽ biểu đồ hai kết quả giả thuyết bên dưới.

Trong một trường hợp, chiến lược được phép giao dịch bất cứ khi nào EUR/USD vượt qua mức cao nhất trong 20 giờ hoặc dưới mức thấp nhất trong 20 giờ. Trong trường hợp khác, chỉ được phép thực hiện các giao dịch đó khi Tỷ lệ phần trăm biến động EUR/USD trên 75%. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, kết quả được lọc theo biến động về mặt lý thuyết là một cải tiến quan trọng so với chiến lược cơ sở.

Chiến lược đột phá được lọc biến động trên cặp EUR/USD từ năm 2001 – 2013, biểu đồ 60 phút

Với bộ lọc phần trăm 75, hệ thống chỉ có thể giao dịch khoảng 25 phần trăm thời gian. Rõ ràng điều này có nghĩa là chúng ta hiếm khi giao dịch – có thể gây khó chịu ở một số thời điểm – nhưng chúng tôi cảm thấy rằng sự cải thiện giả định trong lợi nhuận của chiến lược có thể biện minh cho bộ lọc giao dịch.

Có thể sử dụng chiến lược nào?

Khi độ biến động trên 75%, chúng ta có thể sử dụng chiến lược giao dịch kênh đột phá. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy trong 10 năm qua, nhiều nhà giao dịch tiền tệ cá nhân thường không thành công khi giao dịch trong thời kỳ biến động cao. Chúng tôi thường khuyên bạn nên giao dịch các loại tiền tệ châu Âu trong “Giờ nghỉ” bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi. Cách tiếp cận như vậy trong lịch sử đã mang lại kết quả tốt và phù hợp nhất với cách giao dịch của hầu hết các nhà giao dịch cá nhân.

Chúng tôi tin rằng, các nhà giao dịch cảm thấy cần phải giao dịch trong thời điểm biến động cao nên sử dụng một chiến lược khác và tìm cách giao dịch đột phá thay vì phạm vi. Giao dịch đột phá trong lịch sử đã cho thấy lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn nếu giới hạn trong những ngày giao dịch biến động nhất.

Chúng ta có thể sử dụng Tỷ lệ biến động để đánh giá kỳ vọng của các nhà giao dịch quyền chọn về biến động trong tương lai gần. Khi trên 75%, khả năng đột phá theo lịch sử cao hơn bình thường, vì vậy hãy tìm kiếm cơ hội.

Chiến lược mẫu: Giao dịch đột phá kênh Donchian trên biểu đồ 60 phút

Đối với mô hình của mình, chúng tôi đã sử dụng một trong những chiến lược giao dịch đột phá phổ biến và đơn giản nhất, đó là tạo kênh trên biểu đồ 60 phút.

Quy tắc vào lệnh: Khi giá vượt qua mức giá cao nhất của 20 thanh cuối cùng, hãy mua tại thị trường khi mở cửa thanh tiếp theo. Khi giá vượt qua mức giá thấp nhất của 20 thanh cuối cùng, hãy bán tại thị trường khi mở cửa thanh tiếp theo.

Bộ lọc: Chiến lược chỉ có thể thực hiện giao dịch mới khi Tỷ lệ biến động cao hơn mức quy định (chẳng hạn như ví dụ 50% hoặc 75% được sử dụng ở trên).

Quy tắc thoát lệnh: Chiến lược sẽ thoát khỏi giao dịch và đảo ngược hướng khi tín hiệu ngược lại được kích hoạt.

Như đã trình bày trước đó, trong cặp EUR/USD, chiến lược này đã cho thấy lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất trong cặp EUR/USD trong 6 năm qua khi nó chỉ được giao dịch khi Tỷ lệ biến động trên 75%.

📣CÁC NHÀ GIAO DỊCH THƯỜNG BỊ THUA LỖ TRONG CÁC THỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG – CÁCH ĐỂ GIAO DỊCH HIỆU QUẢ HƠN
Nghiên cứu về tính mùa vụ trong giao dịch ngoại hối cho thấy rằng, hầu hết các nhà giao dịch có thể đạt được kết quả tốt hơn nếu giới hạn giao dịch trong những khung giờ ít sôi động hơn. Nhưng nếu bạn không thể giao dịch khi thị trường yên tĩnh thì sao? Với những nhà giao dịch cảm thấy cần phải tham gia thị trường trong những thời điểm biến động hơn thì đây là một số lời khuyên về cách thực hiện. Về việc giao dịch trong một số khung giờ nhất định trong ngày, hầu…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://kienthucchungkhoan.com/cac-nha-giao-dich-thuong-bi-thua-lo-trong-cac-thi-truong-soi-dong-cach-de-giao-dich-hieu-qua-hon/
✨🏆Đầ𝐮 𝐭ư 𝐯à 𝐋ướ𝐭 𝐬ó𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐜ổ 𝐩𝐡𝐢ế𝐮 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐡ị 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨á𝐧 𝐌ỹ & 𝐐𝐮ố𝐜 𝐓ế 𝐭ạ𝐢 𝐜á𝐜 𝐬à𝐧 𝐮𝐲 𝐭í𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐡ế 𝐠𝐢ớ𝐢🏆🏆🏆
✅𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘤𝘩ứ𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰á𝘯 𝘲𝘶ố𝘤 𝘵ế 𝘟𝘛𝘉 𝘷ớ𝘪 𝘩à𝘯𝘨 𝘯𝘨à𝘯 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 𝘣𝘭𝘶𝘦𝘤𝘩𝘪𝘱 𝘵ừ 𝘔ỹ 𝘷à 𝘊𝘩â𝘶 Â𝘶: https://kienthucchungkhoan.com/cac-buoc-mo-tai-khoan-moi-tren-san-xtb-de-nhat/
✅𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘐𝘊𝘔𝘢𝘳𝘬𝘦𝘵𝘴 để 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥ị𝘤𝘩 𝘤á𝘤 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 𝘬ỳ 𝘭â𝘯 𝘷ớ𝘪 𝘱𝘩í 𝘵𝘩ấ𝘱 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘵𝘩ị 𝘵𝘳ườ𝘯𝘨: https://kienthucchungkhoan.com/cac-buoc-mo-tai-khoan-tren-san-ic-markets-de-nhat
✅𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘌𝘹𝘯𝘦𝘴𝘴 𝘜𝘺 𝘛í𝘯 𝘷à 𝘱𝘩ù 𝘩ợ𝘱 𝘷ớ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘮ớ𝘪 𝘣ắ𝘵 đầ𝘶: https://kienthucchungkhoan.com/cac-buoc-mo-tai-khoan-giao-dich-tren-san-exness-de-nhat
😘Cảm ơn bạn đã xem thông tin😘🍀🤗Chúc bạn giao dịch thành công từ thị trường Chứng khoán Mỹ và Quốc Tế!💰💰💰
🔗https://kienthucchungkhoan.com/cac-nha-giao-dich-thuong-bi-thua-lo-trong-cac-thi-truong-soi-dong-cach-de-giao-dich-hieu-qua-hon/
#icmarkets #exness #taichinh #dautu #chungkhoan #chungkhoanmy #chungkhoanquocte #cophieu