Swing high là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Swing high trong giao dịch là gì?

Một đỉnh cao (swing high) trong giao dịch được nhận thấy khi giá của một tài sản đạt đến mức đỉnh, vượt qua các điểm cao xung quanh nó. Hãy hình dung nó giống như một đỉnh núi trên biểu đồ giá của bạn – cao hơn các “ngọn đồi” xung quanh. Bạn nên chú ý đến những đỉnh này vì chúng thường hoạt động như những “trần” vô hình hoặc các mức kháng cự.

Swing high có thể hữu ích trong việc xác định giá sắp bắt đầu giảm hay đang chuẩn bị tăng cao hơn nữa. Do đó, chúng có thể hữu ích khi quyết định điểm vào, hoặc thoát khỏi giao dịch, hoặc nơi đặt lệnh dừng lỗ cực kỳ quan trọng. Chúng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tín hiệu giao dịch và cải thiện phân tích thị trường tổng thể.

Giao dịch lướt sóng diễn ra như thế nào?

Giao dịch theo xu hướng nhằm mục đích tận dụng các biến động giá ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường tài chính. Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm cách kiếm lợi nhuận từ biến động tự nhiên của các biến động giá xảy ra trong các xu hướng thị trường lớn hơn. Bằng cách tận dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng xác định các điểm vào và thoát tối ưu cho các vị thế, cân bằng giữa tiềm năng tăng giá với nhu cầu quản lý rủi ro.

Dưới đây là chi tiết hơn về cách thức hoạt động của giao dịch swing:

Xác định dao động (swings):
Các nhà giao dịch tìm kiếm những biến động giá đáng kể – cả tăng và giảm. Họ có thể nhắm đến một trong những trường hợp sau:

• Mức tăng giá đáng kể (tức swing high) có thể báo hiệu một sự đảo chiều sau đó và từ đó tạo cơ hội bán khống.
• Mức giảm giá lớn (tức swing low) có thể gợi ý khả năng phục hồi và từ đó tạo cơ hội mua vào.

Lưu ý rằng, các dao động không nhất thiết phải tuân theo hướng của xu hướng tổng thể, ví dụ: một swing high có thể xảy ra trong một xu hướng giảm.

Khung thời gian:
Phương pháp này liên quan đến việc giữ vị thế trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần, nằm giữa giao dịch trong ngày (day trading) nhanh chóng và quan điểm dài hạn của giao dịch vị thế (position trading).

Rủi ro qua đêm:
Không giống như các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch swing thường giữ vị thế qua đêm, điều này có thể dẫn đến rủi ro trượt giá do tin tức ngoài giờ hoặc các sự kiện thị trường, cũng như phí tài trợ qua đêm.

Kỹ thuật phân tích:

• Phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch swing chủ yếu sử dụng các mô hình biểu đồ, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
• Phân tích cơ bản: Một số nhà giao dịch swing cũng kết hợp các yếu tố cơ bản như kinh tế vĩ mô hoặc thông báo của công ty (trong trường hợp cổ phiếu) để hỗ trợ quyết định giao dịch của họ.

Thị trường đa dạng:
Chiến lược này có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, hàng hóa, và các thị trường khác nữa.

Kiểm tra lại chiến lược (backtesting):
Những nhà giao dịch swing giàu kinh nghiệm thường kiểm tra lại chiến lược của mình bằng dữ liệu lịch sử để cải thiện phương pháp tiếp cận.

Kỷ luật cảm xúc:
Giao dịch swing đòi hỏi sự kiên nhẫn để giữ vị thế qua những biến động của thị trường.

Ví dụ về swing high

Swing high có thể xảy ra ở bất kỳ thị trường nào bạn giao dịch. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập đến ví dụ về cổ phiếu và ngoại hối.

Swing high trong thị trường chứng khoán

Hãy tưởng tượng một cổ phiếu công nghệ đang trong xu hướng tăng trong nhiều tuần. Giá cổ phiếu tăng từ $100 lên $120 trong 3 tuần, sau đó trải qua một đợt thoái lui ngắn xuống $115. Sau đó, nó tiếp tục đà tăng, đạt $130 trước khi thoái lui trở lại $125. Điểm $130 này biểu thị một swing high.

Bạn sẽ xác định đỉnh dao động này bằng cách quan sát rằng nó cao hơn đỉnh trước đó ($120) và đợt thoái lui tiếp theo ($125). Đỉnh dao động này ở mức $130 có thể chỉ ra một mức kháng cự tiềm năng. Nếu giá tiếp cận mức $130 một lần nữa, bạn có thể kỳ vọng cổ phiếu sẽ phải đối mặt với áp lực bán (tức là khi có nhiều người bán hơn người mua). Tuy nhiên, nếu giá vượt qua mức $130, điều này có thể báo hiệu rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Swing high trong thị trường ngoại hối 

Hãy xem xét cặp tiền tệ EUR/USD. Trong một tháng, cặp tiền này tăng từ 1.1000 lên 1.1200, sau đó giảm xuống 1.1150. Sau đó, nó tăng lên 1.1300 trước khi giảm xuống 1.1250. Mức 1.1300 biểu thị mức đỉnh dao động.

Bạn sẽ lưu ý mức đỉnh này vì nó cao hơn cả đỉnh trước đó (1.1200) và đáy tiếp theo (1.1250). Mức 1.1300 này có thể trở thành điểm kháng cự quan trọng. Bạn có thể sử dụng thông tin này theo một số cách:

• Là một điểm bán tiềm năng nếu bạn tin rằng xu hướng tăng đang yếu đi
• Là một mức cần theo dõi để đột phá, có thể chỉ ra xu hướng tăng mạnh hơn
• Để đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức này khi nắm giữ vị thế bán khống

Bạn giao dịch swing high và swing low như thế nào?

Khi giao dịch ở mức đỉnh, bạn sẽ:

• Xác định điểm cao nhất mà giá thị trường đạt được trước khi nó bắt đầu đảo ngược
• Vào vị thế bán khống khi giá bắt đầu giảm, với mục tiêu bán ở mức giá cao nhất có thể
• Đặt lệnh dừng lỗ trên mức đỉnh của dao động để quản lý rủi ro của bạn
• Đặt mức chốt lời ở mức hỗ trợ hoặc ngay trên mức đáy trước đó

Khi giao dịch ở mức đáy, bạn sẽ:

• Xác định điểm thấp nhất mà giá thị trường đạt được trước khi nó bắt đầu đảo ngược
• Vào vị thế mua khi giá bắt đầu tăng, với mục tiêu mua ở mức giá thấp nhất có thể
• Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức đáy dao động để quản lý rủi ro
• Đặt mức chốt lời ở mức kháng cự hoặc ngay dưới mức đỉnh trước đó